中國人民銀行上海總部金融服務一部，天津、廣州分行，營業(yè)管理部，石家莊中心支行，深圳市中心支行支付結(jié)算處，各政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行會計結(jié)算部（收付中心）：
　　根據(jù)《全國支票影像交換系統(tǒng)試點工程實施計劃》（銀辦發(fā)[2006]131號），為確保全國支票影像交換系統(tǒng)在北京、上海、天津、廣東、河北、深圳[以下簡稱六?。ㄊ校順利推廣運行，總行決定2006年11月15日至11月21日進行六?。ㄊ校┞?lián)調(diào)業(yè)務測試。現(xiàn)將《全國支票影像交換系統(tǒng)聯(lián)調(diào)業(yè)務測試方案》（以下簡稱《方案》）印發(fā)你們，并將有關事項通知如下：
　　一、 聯(lián)調(diào)測試時間
　　為測試計費和年終業(yè)務的處理，系統(tǒng)運行時間設置為2006年12月27日至2007年1月2日，其中2006年12月29日至30日為節(jié)假日。
　　日期對照表
　　模擬運行日期 系統(tǒng)運行日期 備注
　　11月15日 12月27日 正常發(fā)起接收支票影像業(yè)務
　　11月16日 12月28日 正常發(fā)起接收支票影像業(yè)務
　　11月17日 12月29日 12月29日為節(jié)假日，正常發(fā)起、接收支票影像業(yè)務
　　11月18日 12月30日 12月30日為節(jié)假日，正常發(fā)起、接收支票影像業(yè)務
　　11月19日 12月31日 正常發(fā)起接收支票影像業(yè)務
　　11月20日 2007年1月1日 正常發(fā)起接收支票影像業(yè)務
　　11月21日 2007年1月2日 正常發(fā)起接收支票影像業(yè)務
　　二、聯(lián)調(diào)測試參與者
　　聯(lián)調(diào)測試的參與者包括六省（市）轄內(nèi)各地、市、縣票據(jù)交換所以及辦理支票結(jié)算業(yè)務的各支付系統(tǒng)直接參與者。各支付系統(tǒng)直接參與者應安排5-10家轄屬機構(gòu)參加聯(lián)調(diào)業(yè)務測試。另安排2-3家未加入支付系統(tǒng)但加入支票影像系統(tǒng)的參與者參加聯(lián)調(diào)業(yè)務測試。
　　三、聯(lián)調(diào)測試業(yè)務范圍
　　聯(lián)調(diào)測試涵蓋全國支票影像交換系統(tǒng)各項功能及小額支付系統(tǒng)支票影像業(yè)務回執(zhí)相關功能。
　　全國支票影像交換系統(tǒng)業(yè)務范圍包括支票影像業(yè)務和通用影像業(yè)務的發(fā)送和接收、查詢查復、止付申請及應答、計費功能、登記簿銷記、查詢統(tǒng)計、同城違規(guī)信息上傳等功能。
　　小額支付系統(tǒng)業(yè)務范圍包括支票影像回執(zhí)的發(fā)送和接收、回執(zhí)歸并等功能。
　　四、聯(lián)調(diào)測試環(huán)境
　　聯(lián)調(diào)測試環(huán)境分為全國支票影像交換系統(tǒng)實環(huán)境和小額支付系統(tǒng)模擬環(huán)境。
　　全國支票影像交換系統(tǒng)實環(huán)境建立總中心，遠程連接北京、上海、天津、廣州、石家莊、深圳分中心。
　　北京、上海、天津、廣州、石家莊、深圳分中心遠程連接其轄內(nèi)各票據(jù)交換所。
　　為充分測試影像交換系統(tǒng)各項功能，在總中心下建立模擬濟南、西安分中心。模擬濟南分中心下建立模擬濟南、青島票據(jù)交換所，采用共享前置機方式接入濟南分中心；模擬西安分中心下建立模擬西安票據(jù)交換所、模擬西安工行，西安票據(jù)交換所采用單一前置機方式接入西安分中心，模擬西安工行采用間聯(lián)模式連接西安分中心。
　　小額支付系統(tǒng)模擬環(huán)境建立模擬NPC，連接模擬北京、上海、天津、廣州、石家莊、深圳CCPC。
　　模擬北京、上海、天津、廣州、石家莊、深圳CCPC遠程連接其轄內(nèi)參與聯(lián)調(diào)測試的支付系統(tǒng)參與者。
　　清算總中心負責在11月10日前搭建全國支票影像交換系統(tǒng)實環(huán)境總中心和小額支付系統(tǒng)模擬環(huán)境NPC、CCPC；11月14日前完成六?。ㄊ校┓种行募爸Ц断到y(tǒng)參與者的遠程接入。
　　科技司負責在11月12日前完成支票影像交換系統(tǒng)應用軟件和外掛軟件的下發(fā)。
　　六?。ㄊ校┲Ц督Y(jié)算處負責協(xié)調(diào)科技處、清算中心，于11月10日前組織各支付系統(tǒng)直接參與者搭建小額支付系統(tǒng)測試環(huán)境并遠程接入模擬CCPC；于11月13日前完成分中心的搭建并組織轄內(nèi)票據(jù)交換所或商業(yè)銀行虛擬票交所接入分中心；于11月13日完成外掛軟件的分發(fā)與安裝。
　　請六?。ㄊ校┓种兄Ц督Y(jié)算處于11月13日前，將轄內(nèi)各系統(tǒng)環(huán)境準備情況書面報告支付結(jié)算司（OA至陳雪郵箱）。
　　技術方面具體事宜請與人民銀行清算總中心聯(lián)系。設備聯(lián)系人：張欣 010-68401764 13601058563。網(wǎng)絡調(diào)試聯(lián)系人：王湘文 010-68401928 13901373622；系統(tǒng)集成聯(lián)系人：葛洪慧 010-68401775、1776，13691294726；應用軟件及前置機配置聯(lián)系人：李寧玉 010-68401775、1776，13439525330，周昭濤 010-68401775、1776，13661226457。
　　五、聯(lián)調(diào)測試的工作時序
　　影像系統(tǒng)在聯(lián)調(diào)測試期間按下表時序要求運行，總中心可根據(jù)需要統(tǒng)一調(diào)整。
　　系統(tǒng)運行時序圖
　　　　模擬運行日期 系統(tǒng)運行日期 備注
　　11月15日 12月27日 正常發(fā)起接收支票影像業(yè)務
　　11月16日 12月28日 正常發(fā)起接收支票影像業(yè)務
　　11月17日 12月29日 12月29日為節(jié)假日，正常發(fā)起、接收支票影像業(yè)務
　　11月18日 12月30日 12月30日為節(jié)假日，正常發(fā)起、接收支票影像業(yè)務
　　11月19日 12月31日 正常發(fā)起接收支票影像業(yè)務
　　11月20日 2007年1月1日 正常發(fā)起接收支票影像業(yè)務
　　11月21日 2007年1月2日 正常發(fā)起接收支票影像業(yè)務
　　六、聯(lián)調(diào)測試的軟件版本
　　全國支票影像交換系統(tǒng)和支付系統(tǒng)各節(jié)點均使用第二輪業(yè)務測試修改后的軟件版本。
　　七、聯(lián)調(diào)測試的基礎數(shù)據(jù)
　?。ㄒ唬┬忻刑枖?shù)據(jù)。六省（市）支付結(jié)算處負責組織參加聯(lián)調(diào)測試的票據(jù)交換所及銀行業(yè)金融機構(gòu)行名行號數(shù)據(jù)申報工作，并于11月3日前將聯(lián)調(diào)測試行名行號數(shù)據(jù)以EXCEL文件格式報送至支付結(jié)算司（OA至周鵬博信箱）。支付系統(tǒng)行名行號數(shù)據(jù)同支付系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)境行名行號全庫數(shù)據(jù)。
　　清算總中心負責制作本次聯(lián)調(diào)測試的基礎數(shù)據(jù)，于11月10日前完成影像交換系統(tǒng)及支付系統(tǒng)行名行號等基礎數(shù)據(jù)安裝工作并導出下發(fā)至六?。ㄊ校┲Ц督Y(jié)算處。
　　六?。ㄊ校┲Ц督Y(jié)算處負責協(xié)調(diào)清算中心完成本分中心的影像交換系統(tǒng)行名行號等基礎數(shù)據(jù)安裝工作，于11月12日前導出基礎數(shù)據(jù)并下發(fā)至轄內(nèi)票據(jù)交換所；于11月12日前將支付系統(tǒng)行名行號等基礎數(shù)據(jù)下發(fā)至轄內(nèi)支付系統(tǒng)直接參與者。
　　（二）數(shù)字證書。
　　清算總中心負責制作統(tǒng)一的聯(lián)調(diào)業(yè)務測試數(shù)字證書，于11月10日前下發(fā)至六?。ㄊ校┣逅阒行?。六?。ㄊ校┣逅阒行呢撠熡?1月12日將證書下發(fā)至轄內(nèi)各票據(jù)交換所并分發(fā)至各銀行業(yè)金融機構(gòu)。
　?。ㄈ┣逅阗~戶余額。
　　聯(lián)調(diào)測試的各直接參與商業(yè)銀行清算賬戶余額為1億元。
　　各直接參與者設定小額支付系統(tǒng)的凈借記限額（圈存資金）5000萬元。
　　清算總中心于11月12日前負責將清算賬戶余額在模擬SAPS中進行設置。
　　其它基礎數(shù)據(jù)見《方案》。
　　八、聯(lián)調(diào)測試的支票影像制作及處理
　　（一）支票影像制作
　　銀行業(yè)金融機構(gòu)和票據(jù)交換所可自行使用同城支票（加蓋作廢章），制作支票影像并按規(guī)定格式組成支票影像報文，對影像信息與電子清算信息的匹配可不作要求。
　　（二）支票影像處理
　　銀行業(yè)金融機構(gòu)和票據(jù)交換所收到影像交換系統(tǒng)發(fā)來的報文后，應以電子清算信息為依據(jù)進行業(yè)務處理。
　　九、聯(lián)調(diào)測試案例的編寫
　　編寫聯(lián)調(diào)測試案例，既要滿足業(yè)務種類和業(yè)務量的要求，又要涵蓋全國支票影像交換系統(tǒng)各項功能及小額支付系統(tǒng)支票影像回執(zhí)報文。
　　清算總中心負責編寫總中心、模擬NPC、模擬CCPC的測試案例。
　　六?。ㄊ校┲Ц督Y(jié)算處負責組織編寫轄內(nèi)參與聯(lián)調(diào)測試各參與者的測試案例。
　　參與聯(lián)調(diào)業(yè)務測試的各銀行業(yè)金融機構(gòu)和票據(jù)交換所每天應至少發(fā)起全國業(yè)務、區(qū)域業(yè)務（含支票業(yè)務和通用業(yè)務）各5筆。各票據(jù)交換所每天應至少發(fā)起同城違規(guī)信息 5筆。具備小額支付系統(tǒng)測試環(huán)境的銀行業(yè)金融機構(gòu)收到支票影像業(yè)務后，均應通過支付系統(tǒng)發(fā)起支票影像回執(zhí)業(yè)務。
　　各單位參加聯(lián)調(diào)測試人員要根據(jù)《全國支票影像交換系統(tǒng)業(yè)務處理辦法》（試行）、《全國支票影像交換系統(tǒng)業(yè)務處理手續(xù)》（試行）、《全國支票影像交換系統(tǒng)運行管理辦法》（試行）以及支付系統(tǒng)業(yè)務處理規(guī)定辦理支票影像業(yè)務。
　　各參與聯(lián)調(diào)測試單位應按規(guī)定打印模擬憑證及清單，認真審查憑證和清單格式，匯總往來賬筆數(shù)和金額并與有關清單核對。
　　十、聯(lián)調(diào)測試的組織
　　聯(lián)調(diào)測試是全國支票影像交換系統(tǒng)推廣運行前的重要環(huán)節(jié)，其效果與質(zhì)量直接關系到全國支票影像交換系統(tǒng)在全國的推廣實施。本次聯(lián)調(diào)測試參與機構(gòu)多，工作量大，涉及面廣，六?。ㄊ校┲庇跋窠粨Q系統(tǒng)建設領導小組及其辦公室，各參與單位應高度重視，加強對聯(lián)調(diào)測試工作的組織和管理，密切溝通和協(xié)調(diào)，確保本次聯(lián)調(diào)測試工作的順利進行。
　?。ㄒ唬└鞑块T的職責。中國人民銀行支付結(jié)算司負責影像交換系統(tǒng)聯(lián)調(diào)測試的總體組織和管理，擬定全國支票影像交換系統(tǒng)聯(lián)調(diào)測試方案。
　　科技司負責聯(lián)調(diào)測試技術工作的協(xié)調(diào)管理，指導相關部門負責參與聯(lián)調(diào)測試參與者的系統(tǒng)集成、應用軟件安裝、網(wǎng)絡調(diào)試技術支持工作。
　　清算總中心負責聯(lián)調(diào)測試的環(huán)境準備、網(wǎng)絡的連接和技術支持工作，負責協(xié)調(diào)清算中心進行行名行號基礎數(shù)據(jù)安裝等相關工作，負責總中心、模擬NPC的業(yè)務操作；協(xié)調(diào)六?。ㄊ校┣逅惴种行呐梢幻僮鲉T于11月14日到北京負責模擬CCPC業(yè)務操作。清算總中心聯(lián)系人：張欣：電話： 010-68401764 13601058563。
　　六?。ㄊ校┲Ц督Y(jié)算處負責組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)參與聯(lián)調(diào)測試各參與者的聯(lián)調(diào)測試事宜。
　?。ǘ┞?lián)調(diào)測試的報告。各參與者在測試中發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)異?；虿环蠘I(yè)務需求的問題，應及時記錄，認真填寫《聯(lián)調(diào)測試問題記錄單》（格式見附件2），在發(fā)現(xiàn)問題當日16：00分別報送六?。ㄊ校┲Ц督Y(jié)算處。
　　六?。ㄊ校┲Ц督Y(jié)算處每天應會同相關部門業(yè)務、技術人員，研究當日聯(lián)調(diào)測試出現(xiàn)問題并提出處理意見，在次日13：00點前報送支付結(jié)算司，并在11月23日前將聯(lián)調(diào)測試總結(jié)報告報送支付結(jié)算司（OA至陳雪郵箱）。
　　聯(lián)調(diào)測試中發(fā)現(xiàn)有影響系統(tǒng)正常運行等重大問題的，六省（市）支付結(jié)算處應立即報告總行。
　　（三）加強業(yè)務、技術支持工作。聯(lián)調(diào)測試期間，支付結(jié)算司、科技司、清算總中心將指定專人負責聯(lián)調(diào)測試的業(yè)務、技術支持工作，并派出人員分赴六?。ㄊ校┈F(xiàn)場指導支持聯(lián)調(diào)測試工作，具體支持人員名單另行發(fā)布。
　　以上請速轉(zhuǎn)知轄內(nèi)參與聯(lián)調(diào)測試的支票影像系統(tǒng)各參與者。
　　各商業(yè)銀行可自行從以下地址下載文檔電子版，網(wǎng)址：www.126.com 用戶名：zfxtc 口令：123456。聯(lián)系人：曾漪瀾 電話：010-68401775 1776 13873841951。

中國人民銀行支付結(jié)算司
二○○六年十月三十一日